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配资实盘
2024-06-27 19:11:07
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  12月23日,2023全球期货交易者大会暨第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛、第十届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会在重庆举办。此次实盘大赛吸引了众多机构投资者参与,在下午举行的机构投资分论坛上,全场座无虚席,本届大赛获奖选手、期货公司、投资机构共话投资理念,解析交易实战。

  永安期货:开启打造“衍生品”投行新征程

  永安期货股份有限公司副总经理、永安资本董事长马志伟在致辞中表示,永安与期货行业共成长,始终秉持着“客户利益至上,一切为了客户”的服务理念,在公司“十二五”和“十三五”规划的引领下,永安期货已经实现了从“传统期货经纪公司”到“衍生品综合服务商”的飞跃,“十四五”期间,开启了打造“衍生品投行”的新征程。

  党的十八大以来,我国期货市场以服务实体经济和国家战略为宗旨,保持了高质量发展势头,产品创新与对外开放明显提速,服务实体经济功能得到有效发挥。

  “对于公司未来发展,永安期货提出了3个子战略,即大宗商品投行、大类资产配置专家和产融资源整合者。”马志伟说。

  马志伟表示,永安期货 “衍生品投行”战略定位是将运用衍生品作为主要工具和核心能力,围绕大类资产和大宗商品产业链业务领域,为客户提供资产配置、风险管理、投融资服务的综合性服务机构。

  与一般意义上投行服务于资本市场不同的是,永安期货的大宗商品投行业务是基于大宗商品资本化工具,为产业链上下游企业提供“产购销”一体化风险管理的“期货+”服务。

  “基差贸易帮助企业实现‘风险进场、人不进场’,合作套保,帮助企业解决‘不敢做、不会做、没钱做’的问题,仓单业务保障企业‘生产有原料、销售有市场’。” 马志伟说。

  大类资产配置专家是永安第二项核心战略,围绕财富管理、私募孵化和资产管理构建起财富生态。

  作为产融资源整合者,永安期货将充分运用在大宗商品投行和大类配置资产专家的优势和功能,积极探索整合各种产业和金融资源,构建产融集合生态圈,致力于推进大宗商品产业链迭代升级。

  牛资管董事长姜承州:我们致力于为投资机构提供高效精准的风控解决方案

  牛资管(杭州)信息有限公司(以下简称牛资管)董事长姜承州在致辞中表示,牛资管是期货日报首届模拟大赛合作指定交易商。历经10多年的总结、分析、沉淀,目前公司精英技术团队开发出基于CTP的多个交易管理系统。牛资管坚持以技术为本,将操作及时响应和严谨的风控设计体现到软件的方方面面,目前主要服务于证券公司、期货公司、私募机构、产业链用户、FOF—MOM机构、家办信托,对接资管后备军培养体系。

  据了解,目前牛资管累计服务B端私募和投资机构500多家,致力于为私募和投资机构提供高效、精准的风控解决方案。经过多年的积累和发展,已成功服务超过500家的私募和投资机构,为他们提供专业的技术支持和优质的服务。自成立以来,牛资管已累计服务超过30万的C端交易投顾,为他们提供专业、高效的交易工具和定制化的解决方案。

  “结合期货市场波动大的特点,投资者要长期稳定利润,必须要使用风控软件。”姜承州称,事前约定交易,做好安全垫;事中、事后及时止损,果断落袋。

  在论坛的主题演讲环节中,部分获奖选手代表们分享自己擅长的交易风格、交易策略、风险控制方法、市场分析思路、交易心得体会。

  资管产品组第二名彭博宇:期货市场不乏天赋型明星选手,但缺少持续巅峰的选手

  论坛上,资管产品组第二——深圳市小牛基金管理有限公司基金经理彭博宇表示,期货市场不乏天赋型的明星选手,但市场缺少持续巅峰的选手,只有把长期的职业态度刻在骨子里,才有可能向职业的赢家进化。

  彭博宇表示,交易是一场漫长的“马拉松”,而贯穿整个“马拉松”的是如何对待交易的职业态度,“一九定律”永恒存在,很多极致的职业态度是投资者脱颖而出的决定性因素,细节是由职业态度决定的。

  “充足的睡眠,保持大脑的营养补给与休息,是维持长期交易的基础,清醒的大脑能减少犯错的概率,进而减少进入恶性循环的机会。”彭博宇说,他每天不间断地复盘日记、周记、月记,品种总结共超百万字,并反复阅读、复盘,强化大脑记忆,这是他最大的一笔财富。

  “市场大部分时间都是交易者的防守期,只有少数时间是进攻期,防守期考验的是交易者的作风,当大的机遇来临时,需要全身心的投入,以极致的细节和态度去面对整轮行情。”彭博宇表示,行情永远是变化的,没有一成不变的定式,交易者只有保持不断学习,不断吸取历史经验,完善自己的漏洞,才能应对日新月异的市场。此外,做交易要尽可能精简交易次数,不要频繁出手。同时,一个好的团队,往往能让个人走得更远、更稳。

  资管产品组第三名桑涛:小步慢跑每一步争取盈利出场

  资管产品组第三名——上海中珏私募基金管理有限公司基金经理桑涛表示,无论风险有多大,行情怎么走,自己大部分是小步慢跑,只看长线,轻仓建仓,盈利加仓,只要有趋势就可以挣钱,自己只会去赚认知范围之内的钱,每一步争取盈利出场。

  桑涛表示,平均年化收益率30%—45%盈利的秘诀在于坚持自己的交易体系,以低风险为主,多品种组合分散风险,采取中长线结合中短线趋势策略,多空并举,顺势交易,止损不多,主要是靠盈亏比。

  “我只做跟国际商品息息相关的品种,以分析国际形势基本面来做国内品种,国际品种和国内品种同时看,技术面分析主要看大小周期顺逆,同时也会看一些小时线,同频共振。图形分析会参考一些波浪理论、趋势线,但这些都不能作为单独或唯一依据。”桑涛称,自己的开平仓信号是几种理论相结合,选择最适合自己的一个综合性策略。

  在他看来,对操盘手来说,风险是可控的,但收益是不可控的,收益是市场给的,机会不出现,不出手,机会出现,再出手。“一旦市场给出信号,就立马执行。”他称。

  股票期权组第四名蔡从阳:期权已被广泛运用于私募资产配置策略中

  股票期权组第四名——深证君宇通资本管理有限公司合伙人蔡从阳在论坛上表示,2022年,新兴市场期权成交同比增长63.7%,成为推动全球成交量创历史新高的关键驱动。全球期权成交量增长明显,金融类占比89.1%,商品类增长占比10.9%,期权已经是一个大的赛道,尤其在私募资管配置策略运用中较为广泛。

  在趋势跟踪中,大多数时间都没有明显的方向,市场窄幅整理。“指数类期权在应用场景中有非常独特的地方,窄幅整理依然可以躺赢,期权区别传统高抛低吸做价差,而这也是它极具魅力的地方。”蔡从阳说。

  在他看来,当前的市场中,期权参与者虽然不多,但期权却是一个非常大的赛道,这是市场发展的趋势。“用好期权的私募基金要比没有用期权的私募基金曲线更丝滑、更平稳。”蔡从阳称。

  重量组第十名石府政:携带“放大镜”和“望远镜”看行情交易要反复揣摩

  论坛上,重量组第十名——冀粮集团北京分公司研究发展部经理石府政表示,看行情要随身携带“放大镜”和“望远镜”,对交易要反复揣摩。

  作为一名基本面派,石府政的交易逻辑主要是基于产业面。通过分析商品供求状况及其影响因素的变化,预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。

  在他看来,基本面派不仅要注重数据的真实有效,更要对行情有想象力。“基本面派对行情的想象力,就在于对未来的大胆假设上。”石府政表示,看出端倪后要大胆假设,大胆假设并非不着边际天马星空,大胆假设要设置偏离程度。而后根据大胆假设的未来,回推现在应该逐步发生的事情,再小心求证当下是否一步步体现未来的假设。“这是一个验证的过程,这一过程中也需要全程监控。”石府政认为,看行情要随身携带“放大镜”和“望远镜”,对交易要反复揣摩。

  “用‘望远镜’,就是把眼光放长远找到矛盾不可调和的节点,而对于当下,又要用‘放大镜’审视自己提出的一条条依据、一个个论据。”石府政表示,“望远镜”和“放大镜”不断切换、揣摩,能够让人把行情理得更清楚。

  永安期货鲲鹏计划负责人申春晓:新阶段私募发展严监管是趋势

  论坛上,永安期货股份有限公司鲲鹏计划负责人申春晓表示,新阶段私募发展严监管是趋势,扶优限劣是未来细化规范性要求。

  申春晓表示,监管趋严、扶优限劣对私募基金行业规范健康发展以及防范化解风险具有重要积极意义。私募机构需加强合规管理、规范经营行为、提高投资者保护意识、增强风险管理能力、注重信息披露水平,以确保自身合规运营,避免被市场所淘汰。

  她表示,永安期货始终致力于为机构投资者打造“百亿私募”,建设“百年资管”而努力。

  在论坛的圆桌对话环节,大赛金牌导师,同时也是本届全球赛重量组冠军谭伟鸿为圆桌论坛的主持人,重量组冠军南京纯玻贸易有限公司总经理王少多,基金组第四名、对冲套利组第二名山东昊星硅业有限公司营销总监刘在帅,轻量组第四名大连飞思财经网络科技有限公司创始人石金鹏,郑商所期权组第一名、期权组亚军北京深海石投资顾问有限公司总经理、基金经理阎嘉,贵金属组第三名广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司投资总监叶胜超,围绕对期货及衍生品深度的逻辑思考以及在期货服务实体、期现融合的实践,分享了他们的交易经验和体会。

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